Altaica Funds

Altaica Sustainable Equity Long Short Fund

  • date: 31-08-2021
  • year to date 2021: 18.45%
  • geannualiseerd*: 33.60%
  • laatste maand: 2.91%
  • NAV: € 121.486
  • Total strategy performance*: 106.34%

* start fonds was 1 juli 2015, de rendementen zijn op basis van de actuele strategie die vanaf 1 maart 2019 is gevoerd. Hiervoor genaamd Emerging Eur-Asian Fund.

Het Altaica Sustainable Equity Long Short Fund investeert in een actief beheerde portefeuille van bedrijven die hoog scoren op duurzaamheid. We stellen de portefeuille van circa 55 aandelen samen op basis van het Equal Weight principe, dit betekent dat in de basis ieder aandeel een gelijke weging heeft. Aandelen komen voor opname in onze portefeuille in aanmerking wanneer ze aan onze strenge eisen ten aanzien van ESG (Environment, Social en Governance) scores voldoen. We baseren ons hierbij op meerdere onafhankelijke bronnen. Bij de selectie van aandelen baseren we ons op onze geavanceerde algoritmes en de kennis en ervaring van ons team.

Wanneer onze algoritmes wijzen op een stijging van de markten dan kunnen we hier extra gewicht aan geven door te beleggen met een leverage (beleggen met geleend geld) van maximaal 100%. We kunnen de portefeuille aanvullen met ETF’s die een duurzaamheidsrating hebben. Hiermee kunnen we extra spreiding aanbrengen en specifieke landen of sectoren toevoegen aan de portefeuille. Verder kunnen we de portefeuille leverage hiermee snel vergroten of verkleinen.

Om het portefeuille risico te beheersen dekken we de portefeuille geheel of gedeeltelijk af tegen marktrisico. Hiervoor gebruiken we derivaten op grote en niet duurzame markt indices. We nemen nadrukkelijk geen short posities op individuele aandelen. Het risico van een short squeeze willen we niet in portefeuille hebben.

Altaica Alpha Strategies Fund

  • date: 30-07-2021
  • year to date 2021: 15.16%
  • geannualiseerd*: 1.94%
  • laatste maand: 1.56%
  • NAV: € 113,9529

* start fonds 1 juli 2015.

Het Altaica Alpha Strategies fund is een Fund of Funds / Multi Strategy Fund. De belangrijkste doelstelling is om laag gecorreleerde resultaten te leveren ten opzichte van de aandelen- en obligatiemarkten. Op deze manier willen we een mogelijkheid tot diversificatie bieden binnen een aandelen en obligatieportefeuille.

We selecteren alternatieve beleggingen met een bovengemiddeld prestatiepotentieel. De beleggingen zelf moeten ook laag gecorreleerd zijn met elkaar. Dit laatste zorgt ervoor dat het fonds een zeer goede spreiding heeft.

Het fonds geeft u toegang tot en portefeuille van beleggingen die voor de meeste beleggers moeilijk of niet toegankelijk is. Dit door hoge toegangsdrempels (minimale inleg + EUR 1 mio), hoge kosten of enkel op uitnodiging (netwerk).

We beleggen in met name in Hedge Funds maar ook in Private Equit- en Real Estate fondsen. Deze combineren we met actief beheerde strategieën die gebruik maken van Beleggingsfondsen, ETF’s en Derivaten.

News

Altaica Sustainable Equity LS Fund, januari 2021 +0,12%.

By | Altaica Duurzame aandelen Long Short

The year 2021 started enthusiastic. In the first week of January we gained about 5%. In the second half the Reddit actions in especially GameStop influenced the markets significantly. Due to heavy losses on short positions, some very large and established hedge funds needs to make cash by selling their long positions. This violence drove markets down, especially the formerly best performing parts of the markets. Fundamentally this is offering excellent entrance possibilities to stocks which were earlier overpriced and overbought. We ended the month with a small positive result. By this we outperformed our benchmark by a small margin.   The madness in GameStop proved our strategy choice to do not short any individual share. The tail risk of…

Read More

Altaica Alpha Strategies Fund, December +2.85% & YTD +6.22% (nl translation)

By | Altaica Alpha-strategieën

The positive result of 2.85% over December 2020 brings the 2020 performance on +6.22%. In this way we outperformed the international equity and bond markets significantly. This with a lower volatility. The fund proved to be an excellent diversifier in a classic portfolio of equities and bonds. Global Macro was the main contributor to the positive performance. Our Global Macro position was able to recover partly, +9.8%, from the significant losses in the previous months. In the basket Other investments we were amazed by the continuing strong performance of our Crypto Currency positions. However still relatively small positions in the portfolio the impact on the total result was strong. Bitcoin gained in December about 42% and Ethereum 16%. The other…

Read More

Altaica Sustainable Equity Long Short Fund, December 2020 +4.91% & YTD +36.07% (nl translation)

By | Altaica Duurzame aandelen Long Short

The year 2020 was challenging in many ways. Especially the Covid-19 crisis influenced markets and businesses in an unprecedented way. On personal level many people globally suffered from the deadly impact of this virus. However the portfolio performed in an excellent way. We closed the year with another strong monthly performance of 4.9% in December. This brings the 2020 performance on +36%. We proudly see how our selection of sustainable companies outperformed the markets and our risk hedge kept the downside risk under control. The sustainable energy companies added 2.52% to the performance. Star performer of the portfolio was Daqo New Energy Corp (+31%), an Chinese solarpanel producer. Also the jump of Tesla and the Dutch company Alfen, both +21%…

Read More

Direct subscription